4月1日，半導體概念集體拉升。截至收盤，智立方20%漲停，中京電子、銘普光磁、柏城股份10%漲停，炬光科技、拉普拉斯、埃科光電、派瑞股份、長光華芯、芯原股份等漲幅居前。

消息面上，素有“全球貿易晴雨表”之稱的韓國，單月出口再創(chuàng)新高。韓國產(chǎn)業(yè)通商資源部4月1日最新數(shù)據(jù)顯示，3月韓國的出口額預計較上年同期增長48.3%，不僅較2月（28.7%）增幅更快，還高于經(jīng)濟學家此前的預測中值（44.8%）。這是韓國單月出口自2021年5月以來最強勁的增長，也標志著連續(xù)第10個月實現(xiàn)同比上漲。其中，3月出口總額為861.3億美元，進口額為604億美元，貿易順差達到257.4億美元，創(chuàng)下歷史新高。出口高速增長主要得益于全球人工智能投資熱潮帶來的存儲芯片需求激增及價格上漲。此外，石油產(chǎn)品價格上漲以及3月工作日比上年同期多一天，也對出口增長起到了提振作用。

與此同時，全球半導體產(chǎn)業(yè)正迎來新一輪漲價潮。繼存儲芯片價格持續(xù)攀升后，模擬芯片、功率器件及晶圓代工環(huán)節(jié)也紛紛啟動漲價。德州儀器、恩智浦、英飛凌等國際芯片巨頭自4月1日起上調部分產(chǎn)品售價，漲幅最高達85%。國內廠商同步跟進，晶合集成將于6月1日起對所有晶圓代工產(chǎn)品價格統(tǒng)一上調10%。分析人士認為，隨著下游需求回暖和供給端格局優(yōu)化，半導體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升。

此外，SK海力士宣布斥資約11.95萬億韓元引進ASML EUV光刻設備，用于加速第六代1c DRAM工藝量產(chǎn)過渡，全面支撐HBM、DDR5及LPDDR6等AI內存產(chǎn)品線；該投資不僅保障服務器與移動終端通用內存供應，更凸顯AI存儲對先進制程產(chǎn)能的強牽引作用。中芯國際2025年晶圓出貨量同比增加20.9%，消費電子類晶圓收入占比升至43.2%，成為第一大應用領域，印證國產(chǎn)晶圓制造產(chǎn)能擴張與結構升級同步提速。

根據(jù)世界半導體貿易統(tǒng)計組織（WSTS）最新數(shù)據(jù)，2025年，全球半導體銷售額同比增長25.6%至7917億美元，預估2026年全球半導體市場銷售額繼續(xù)保持強勁增長，將同比增長26.3%，實現(xiàn)9750億美元。韓國貿易協(xié)會（KITA）預計，今年韓國存儲半導體出口額將從1140億美元增長至1250億美元，增幅達9.6%。

美國銀行、高盛等機構均力挺半導體行業(yè)的“超級周期”。比如，美國銀行在與10余家存儲廠商的最新交流后發(fā)現(xiàn)，盡管中東局勢動蕩，但對存儲供應鏈的影響微乎其微。目前需求遠超當前產(chǎn)能，供不應求的局面預計將持續(xù)至2027年上半年。高盛認為，當前基本面穩(wěn)定，但要留意市場情緒變化。

半導體概念相關股票：智立方、中京電子、銘普光磁、柏城股份、炬光科技、拉普拉斯、?？乒怆?、派瑞股份、長光華芯、芯原股份。

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責任編輯：劉栩