4月9日，半導體概念逆市活躍。截至收盤，大為股份、沃格光電、亞翔集成、博杰股份、天通股份、柏誠股份10%漲停，鍇威特、金海通、天華新能、美迪凱、國民技術(shù)等漲幅居前。

消息面上，當?shù)貢r間4月3日，美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)宣布，根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織(WSTS)編制的數(shù)據(jù)，2026年2月全球半導體產(chǎn)業(yè)合計實現(xiàn)887.8億美元營收，環(huán)比增長7.6%、同比增長61.8%，連續(xù)28個月同比正增長。其中中國半導體銷售額為236.3億美元，同比增長57.4%，環(huán)比增長3.6%。存儲方面，DRAM2月合約價繼續(xù)上漲，3月現(xiàn)貨價出現(xiàn)下跌。另外，TrendForce預計第二季度整體一般型DRAM合約價格將季增58%-63%；NANDFlash市場持續(xù)由AI、數(shù)據(jù)中心需求主導，全產(chǎn)品線連鎖漲價的效應不減，預計第二季度整體合約價格將季增70%-75%。

4月以來，全球半導體產(chǎn)業(yè)延續(xù)技術(shù)突破、需求擴張與制造協(xié)同并行推進的演進態(tài)勢。國產(chǎn)車規(guī)級核心芯片量產(chǎn)上車取得實質(zhì)進展，全球半導體銷售額繼續(xù)保持高增，圍繞AI芯片與機器人制造的新一輪先進制造合作也在持續(xù)升溫。技術(shù)突破、景氣驗證與制造升級三股力量相互支撐，正推動半導體行業(yè)在新一輪成長周期中進一步夯實上行邏輯。

有分析認為，在AI浪潮和國產(chǎn)化大背景下，國內(nèi)先進產(chǎn)線未來擴產(chǎn)需求持續(xù)存在，半導體設備作為晶圓代工擴張的基石，同時是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的重要環(huán)節(jié)，國產(chǎn)半導體設備企業(yè)有望迎來發(fā)展機遇。

信達證券指出，從當前產(chǎn)業(yè)反饋來看，在AI需求加速釋放的帶動下，相關產(chǎn)業(yè)鏈上下游整體景氣度維持在較高水平。無論是算力芯片、基礎設施、核心硬件環(huán)節(jié)，還是配套材料與零部件領域，均呈現(xiàn)出訂單與經(jīng)營表現(xiàn)同步改善的趨勢，反映出新一輪技術(shù)周期對基本面的持續(xù)支撐?！?/p>

中信證券認為，長期來看，在AI算力、先進存儲、新能源等需求驅(qū)動下，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)將持續(xù)高景氣，國產(chǎn)化是最確定的主線，本土企業(yè)憑借技術(shù)突破、成本優(yōu)勢與服務能力，有望在全球半導體產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)更重要地位，迎來長期成長機遇?！?/p>

半導體概念相關股票：大為股份、沃格光電、亞翔集成、博杰股份、天通股份、柏誠股份、鍇威特、金海通、天華新能、美迪凱、國民技術(shù)。

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責任編輯：劉栩